Расчет лимита кассы

Здравствуйте, помогите рассчитать лимит кассы.

По данным за 4 квартал:

На хозрасходы:

Приход в кассу - 500, 200, 2000 р

Выдано из кассы сотруднику - 500, 200, 2000 р.

На командировочные:

В кассу - 17000, 20000, 3000

Из кассы - 17000, 20000, 3000

После командировки сотрудник вернул неизрасходованные денежные средства в размере 20000. Эти денежные средства сдали в банк