Наличность в кассе

Организация ИНН 3123114638. Есть 8 магазинов Курск, Белгород, Орёл.

Задача: собрать достаточную наличность в магазинах не сдавая в банк, расчётное время сбора 3-4 недели, для выплаты займа акционеру или для покупки товара у поставщика?

Комментарий:

Можем ли мы в части наших магазинах (в трёх из восьми) перестать сдавать наличку в банк на инкассацию и начать собирать её в магазине, расчётное время сбора необходимой суммы 3-4 недели, а потом использовать эту наличность для выплаты займа акционеру или для покупки товара у поставщика?

Исследовали сами данный вопрос и встретились с непониманием ограничения срока хранения наличных - 5 дней. Это ограничение касается только превышения лимита остатка по кассе или всей (любой) наличности?